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基金經理市場展望

大摩基礎行業混合市場回顧與展望 20190630

時間:2019-06-30

2019年二季度,A股市場寬幅震蕩。上證綜指下跌3.62%,上證50指數上漲3.24%,滬深300指數下跌1.21%,創業板指下跌10.75%、中小板指下跌10.99%。分行業看,中信食品飲料、家電、銀行分別上漲為13.02%、3.48%、2.85%,表現相對較好;中信紡織服裝、輕工制造、傳媒分別下跌11.71%、13.68%、15.76%,表現較差。相比一季度,A股市場在二季度表現較弱,主要有幾方面原因:貨幣政策在經歷了一季度相對寬松的環境后出現了一定的收緊跡象,中美貿易談判階段性出現一定分歧,外資流入放緩。 本基金在二季度初維持在較高倉位,5月中美貿易談判出現分歧后降低了倉位,6月下旬中美元首通話后逐漸提高了倉位。二季度本基金減持了TMT行業、增持了大消費行業相關股票,持倉集中在大消費、金融及部分優質成長個股。展望三季度,國內經濟下行的周期性因素依然存在,企業盈利壓力仍然較大,但貿易沖突階段性緩和,以MSCI相關產品、社保、企業年金為代表的長期資金或將持續流入,政府將繼續保持合理充裕的流動性、積極的財政政策??傮w看,我們認為市場存在結構性機會。本基金計劃維持中高倉位,堅持基本面研究驅動投資的理念,相對看好以醫藥、食品飲料、家電等為代表的大消費板塊,優質成長股及金融板塊。

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