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基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
大摩基礎行業混合 233001 2020-01-23 1.0671 2.7779 -2.38% 2004-03-26 中風險(R3) 定投
大摩資源優選混合(LOF) 163302 2020-01-23 1.2048 4.0474 -3.69% 2005-09-27 中風險(R3) 定投
大摩領先優勢混合 233006 2020-01-23 2.1756 2.1756 -3.35% 2009-09-22 中風險(R3) 定投
大摩強收益債券 233005 2020-01-23 1.8904 1.9254 -0.38% 2009-12-29 中低風險(R2) 定投
大摩卓越成長混合 233007 2020-01-23 2.7834 3.1554 -2.81% 2010-05-18 中風險(R3) 定投
大摩消費領航混合 233008 2020-01-23 0.7957 0.7957 -2.32% 2010-12-03 中風險(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2020-01-23 1.1720 2.1890 -3.54% 2011-05-17 中風險(R3) 定投
大摩深證300指數增強 233010 2020-01-23 1.5740 1.5740 -3.44% 2011-11-15 中風險(R3) 定投
大摩主題優選混合 233011 2020-01-23 2.4270 2.9070 -2.96% 2012-03-13 中風險(R3) 定投
大摩多元收益債券A 233012 2020-01-23 1.9640 1.9640 -0.56% 2012-08-28 中低風險(R2) 定投
大摩多元收益債券C 233013 2020-01-23 1.9000 1.9000 -0.58% 2012-08-28 中低風險(R2) 定投
大摩量化配置混合A 233015 2020-01-23 1.6930 2.0930 -2.98% 2012-12-11 中風險(R3) 定投
大摩量化配置混合C 008305 2020-01-23 1.6930 1.6930 -2.92% 2012-12-11 中風險(R3) 定投
大摩雙利增強債券A 000024 2020-01-23 1.2140 1.4780 -0.16% 2013-03-26 中低風險(R2) 定投
大摩雙利增強債券C 000025 2020-01-23 1.1930 1.4570 -0.08% 2013-03-26 中低風險(R2) 定投
大摩增利18個月開放債券 000064 2020-01-23 1.0600 1.5390 0.09% 2013-06-25 中低風險(R2) 定投
大摩品質生活精選股票 000309 2020-01-23 2.1960 2.1960 -3.22% 2013-10-29 中風險(R3) 定投
大摩進取優選股票 000594 2020-01-23 1.9250 1.9250 -4.51% 2014-05-29 中風險(R3) 定投
大摩添利18個月開放債券A 000415 2020-01-23 1.3270 1.4270 0.08% 2014-09-02 中低風險(R2) 定投
大摩添利18個月開放債券C 000416 2020-01-23 1.2990 1.3990 0.08% 2014-09-02 中低風險(R2) 定投
大摩優質信價純債A 000419 2020-01-23 1.0800 1.3100 0.00% 2014-11-25 中低風險(R2) 定投
大摩優質信價純債C 000420 2020-01-23 1.0700 1.2910 0.00% 2014-11-25 中低風險(R2) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2020-01-23 0.8740 0.8740 -2.89% 2015-06-02 中風險(R3) 定投
大摩新機遇混合 001348 2020-01-23 0.9930 0.9930 -2.36% 2015-06-24 中風險(R3) 定投
大摩增值18個月開放債券A 001859 2020-01-23 1.1080 1.2140 0.09% 2016-03-02 中低風險(R2) 定投
大摩增值18個月開放債券C 001860 2020-01-23 1.0900 1.1950 0.09% 2016-03-02 中低風險(R2) 定投
大摩健康產業混合 002708 2020-01-23 1.7380 1.7380 -2.30% 2016-06-30 中風險(R3) 定投
大摩睿成中小盤彈性股票 003312 2020-01-23 0.8757 0.8757 -3.39% 2017-01-16 中風險(R3) 定投
大摩新趨勢混合 001738 2020-01-23 0.9278 0.9278 -1.41% 2017-11-27 中風險(R3) 定投
大摩萬眾創新混合 002885 2020-01-23 0.8768 0.8768 -1.63% 2017-12-04 中風險(R3) 定投
大摩科技領先混合 002707 2020-01-23 1.1036 1.1036 -4.38% 2017-12-13 中風險(R3) 定投
評級來源:中國銀河證券
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
大摩品質生活精選股票 000309 2020-01-23 2.1960 2.1960 -3.22% 2013-10-29 中風險(R3) 定投
大摩進取優選股票 000594 2020-01-23 1.9250 1.9250 -4.51% 2014-05-29 中風險(R3) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2020-01-23 0.8740 0.8740 -2.89% 2015-06-02 中風險(R3) 定投
大摩睿成中小盤彈性股票 003312 2020-01-23 0.8757 0.8757 -3.39% 2017-01-16 中風險(R3) 定投
評級來源:中國銀河證券
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
大摩基礎行業混合 233001 2020-01-23 1.0671 2.7779 -2.38% 2004-03-26 中風險(R3) 定投
大摩資源優選混合(LOF) 163302 2020-01-23 1.2048 4.0474 -3.69% 2005-09-27 中風險(R3) 定投
大摩領先優勢混合 233006 2020-01-23 2.1756 2.1756 -3.35% 2009-09-22 中風險(R3) 定投
大摩卓越成長混合 233007 2020-01-23 2.7834 3.1554 -2.81% 2010-05-18 中風險(R3) 定投
大摩消費領航混合 233008 2020-01-23 0.7957 0.7957 -2.32% 2010-12-03 中風險(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2020-01-23 1.1720 2.1890 -3.54% 2011-05-17 中風險(R3) 定投
大摩主題優選混合 233011 2020-01-23 2.4270 2.9070 -2.96% 2012-03-13 中風險(R3) 定投
大摩量化配置混合A 233015 2020-01-23 1.6930 2.0930 -2.98% 2012-12-11 中風險(R3) 定投
大摩量化配置混合C 008305 2020-01-23 1.6930 1.6930 -2.92% 2012-12-11 中風險(R3) 定投
大摩新機遇混合 001348 2020-01-23 0.9930 0.9930 -2.36% 2015-06-24 中風險(R3) 定投
大摩健康產業混合 002708 2020-01-23 1.7380 1.7380 -2.30% 2016-06-30 中風險(R3) 定投
大摩新趨勢混合 001738 2020-01-23 0.9278 0.9278 -1.41% 2017-11-27 中風險(R3) 定投
大摩萬眾創新混合 002885 2020-01-23 0.8768 0.8768 -1.63% 2017-12-04 中風險(R3) 定投
大摩科技領先混合 002707 2020-01-23 1.1036 1.1036 -4.38% 2017-12-13 中風險(R3) 定投
評級來源:中國銀河證券
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
大摩深證300指數增強 233010 2020-01-23 1.5740 1.5740 -3.44% 2011-11-15 中風險(R3) 定投
評級來源:中國銀河證券
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
大摩強收益債券 233005 2020-01-23 1.8904 1.9254 -0.38% 2009-12-29 中低風險(R2) 定投
大摩多元收益債券A 233012 2020-01-23 1.9640 1.9640 -0.56% 2012-08-28 中低風險(R2) 定投
大摩多元收益債券C 233013 2020-01-23 1.9000 1.9000 -0.58% 2012-08-28 中低風險(R2) 定投
大摩雙利增強債券A 000024 2020-01-23 1.2140 1.4780 -0.16% 2013-03-26 中低風險(R2) 定投
大摩雙利增強債券C 000025 2020-01-23 1.1930 1.4570 -0.08% 2013-03-26 中低風險(R2) 定投
大摩增利18個月開放債券 000064 2020-01-23 1.0600 1.5390 0.09% 2013-06-25 中低風險(R2) 定投
大摩添利18個月開放債券A 000415 2020-01-23 1.3270 1.4270 0.08% 2014-09-02 中低風險(R2) 定投
大摩添利18個月開放債券C 000416 2020-01-23 1.2990 1.3990 0.08% 2014-09-02 中低風險(R2) 定投
大摩優質信價純債A 000419 2020-01-23 1.0800 1.3100 0.00% 2014-11-25 中低風險(R2) 定投
大摩優質信價純債C 000420 2020-01-23 1.0700 1.2910 0.00% 2014-11-25 中低風險(R2) 定投
大摩增值18個月開放債券A 001859 2020-01-23 1.1080 1.2140 0.09% 2016-03-02 中低風險(R2) 定投
大摩增值18個月開放債券C 001860 2020-01-23 1.0900 1.1950 0.09% 2016-03-02 中低風險(R2) 定投
評級來源:中國銀河證券
基金名稱 凈值日期 單位凈值 每萬份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
評級來源:中國銀河證券
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